Descripción

La plantilla en Excel de seguimiento mensual de balances permite controlar la evolución del balance y la cuenta de resultados de la empresa a lo largo del año, con frecuencia mensual. Es una plantilla muy fácil de usar que permite un control económico-financiero exhaustivo. La plantilla contiene tres partes diferenciadas:

Estados financieros mensuales: en esta hoja podrás introducir los estados financieros de cada mes con un gran nivel de detalle. Por un lado, la cuenta de resultados mensual y, por el otro, el balance, también, con periodicidad mensual. este apartado incluye una batería de más de 40 ratios de liquidez, solvencia, rentabilidad y endeudamiento para controlar la evolución de todos los parámetros económicos.

Estados financieros presupuestados: aquí puedes introducir el presupuesto de los estados financieros mensuales para el año en cuestión. Esta hoja también contiene la misma batería de ratios que la sección anterior, de forma que es sencillo comparar tanto los estados financieros como los ratios reales versus presupuestados.

Análisis financiero o dashboard: con la información de las dos hojas anteriores, el dashboard analítico es automático y muy completo. En él vas a poder seleccionar para que mes quieres realizar el análisis y si quieres visualizar la información únicamente de ese mes o acumulada hasta el mes seleccionado. Esta funcionalidad permite analizar los datos desde cualquier perspectiva en el año. La información que encontrarás en este dashboard es, como decíamos, muy completa:

Cuenta de resultados real vs presupuestada, con la desviación en valor absoluto y relativo.

Activo y pasivo del balance real vs presupuestado, con la desviación en valor absoluto y relativo.

Principales indicadores financieros: liquidez principal, fondo de maniobra, ROA, cash flow, patrimonio neto, dfn-ebitda, endeudamiento, coste financiero y cobertura de la deuda.

Gráficos sobre la evolución de la cuenta de resultados real y la presupuestada.

Gráficos sobre la evolución real del balance en comparación con la del presupuesto.

La plantilla es abierta y editable, de forma que podrás adaptarla a cualquier situación. Por último, la descarga incluye una plantilla en blanco preparada para ser utilizada y otra con un ejemplo real para que puedas comprender su funcionamiento con datos introducidos. También incluye diferentes vídeos de ayuda con ejemplos de las funciones y herramientas de Excel utilizadas en la plantilla.

Cómo funciona

Se trata de una plantilla muy sencilla en su uso. En primer lugar, deberás introducir la cuenta de resultados y el balance mensualizado en la hoja de Estados Financieros Presupuestados. Es importante hacer este ejercicio a principio de año, ya que te servirá para marcarte tus objetivos. Esta hoja de presupuesto, al incluir los principales ratios financieros, te permitirá valorar si tus objetivos son sostenibles para la situación económico-financiera de la empresa.

En segundo lugar, al cierre de cada mes, introduce la cuenta de resultados y el balance conforme vayas avanzando en el año. La hoja anterior de presupuesto y la de evolución real tienen exactamente la misma estructura y están una al lado de la otra, de forma que es fácil alternar la vista para compararlas visualmente. De todas formas, el resumen analítico lo verás en la tercera hoja de Dashboard, un resumen analítico completo y sofisticado para analizar los resultados casi desde cualquier perspectiva que se construye automáticamente conforme vas introduciendo la información.

Compromisos

Todos los archivos han sido diseñados por expertos en empresas y programados por profesionales de la programación, a pesar de ello, algún archivo podría contener algún error de programación. Si encuentras algún error en el archivo infórmanos, lo repararemos y te enviaremos una copia que funcione correctamente sin coste para ti, en el menor tiempo posible. Lee atentamente la compatibilidad de esta plantilla porque no aceptamos devoluciones. Si aún y así tienes alguna duda, puedes escribirnos a info@plantillaspyme.com y te responderemos en menos de 24 horas.

Compatibilidad: la plantilla es compatible con cualquier versión de Excel superior a Excel 2010 para Windows. No es compatible con Mac, ni Google Sheets ni la versión de Excel Online.

Seguimiento mensual de balances

14,01 €

Métodos de pago seguro

  • Visa
  • Mastercard
  • PayPal
  • Google Pay
  • Apple Pay

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