Esta plantilla Excel permite aplicar el Modelo de Miller y Orr de gestión de tesorería para empresas. Se trata de un modelo muy sencillo, pero muy práctico, para entender conceptos básicos de gestión de liquidez para empresas, como el coste de oportunidad de la tesorería ociosa y el saldo óptimo en liquidez. La plantilla contiene un dashboard muy visual en el que introducir los siete datos básicos para hacer la proyección del comportamiento de la tesorería a un año y calcular el saldo óptimo que debe mantener la empresa para minimizar sus costes financieros. La plantilla incluye botones explicativos para entender cómo introducir la información y cómo interpretar los datos y un video en el que explicamos todas las funcionalidades de la plantilla ¡No te la pierdas!
Con esta plantilla podrás proyectar el comportamiento previsible de la tesorería a un año y calcular el saldo óptimo a mantener en liquidez y el saldo máximo a partir del cual invertir la tesorería ociosa en activos financiero para minimizar el coste financiero. Se trata de un modelo muy extendido que permite entender los conceptos básicos del cash management.
La descarga incluye una plantilla Excel con una sola hoja en la que incluimos todos los datos, por un lado los datos básicos obtenidos del modelo en formato dashboard, y por el otro, el detalle de los movimientos simulados a un año de la cuenta corriente y de la cartera de activos financieros.
Sólo necesitas introducir siete datos para obtener todos los resultados: saldo mínimo de seguridad que deseas tener en tesorería, saldo inicial en liquidez, saldo inicial en activos financieros, tipo de interés nominal obtenido de los activos financieros, comisiones por reembolse e inversión en activos y la media y la desviación típica de los movimientos en cuenta corriente que podrás obtener fácilmente descargando el extracto de tu cuenta corriente en Excel.
Actualizaciones siempre disponibles: puedes descargar las plantillas y todas sus actualizaciones cuando quieras desde tu zona de usuario, donde también encontrarás todo lo relacionado con tus pedidos, como tus facturas o tus cupones de descuento.
Soporte gratis por email las 24 horas: escríbenos tu consulta a info@plantillaspyme.com, respondemos siempre en menos de 12 horas.
Video tutoriales de ayuda: consulta los videos tutoriales sobre cómo funcionan las plantillas y todas sus funcionalidades para sacar el máximo partido. Puedes consultar también más contenido de ayuda en nuestro blog y en nuestro canal de Youtube.
Lee atentamente la descripción de la plantilla antes de efectuar tu compra, ten en cuenta que no aceptamos devoluciones porque nuestro producto digital no permite su retorno si no se ajusta a lo que esperabas. Escríbenos si siguen quedándote dudas y las resolveremos.
Reparación de errores: todos los archivos han sido diseñados por expertos en empresas y programados por profesionales de la programación, a pesar de ello, algún archivo podría contener algún error de programación. Si encuentras alguno en el archivo infórmanos, lo repararemos y te enviaremos una copia que funcione correctamente sin coste para ti, en el menor tiempo posible.
Versión compatible: también debes tener en cuenta que la mayoría de nuestras plantillas están hechas con Microsoft Office para Windows, por lo que no garantizamos que funcionen en la versión para Mac. Para verificar con qué programa es compatible una plantilla, en la sección de plantillas, selecciona los filtros de programa que aparecen a la izquierda.
Esta plantilla Excel permite aplicar el Modelo de Miller y Orr de gestión de tesorería para empresas. Se trata de un modelo muy sencillo, pero muy práctico, para entender conceptos básicos de gestión de liquidez para empresas, como el coste de oportunidad de la tesorería ociosa y el saldo óptimo en liquidez. La plantilla contiene un dashboard muy visual en el que introducir los siete datos básicos para hacer la proyección del comportamiento de la tesorería a un año y calcular el saldo óptimo que debe mantener la empresa para minimizar sus costes financieros. La plantilla incluye botones explicativos para entender cómo introducir la información y cómo interpretar los datos y un video en el que explicamos todas las funcionalidades de la plantilla ¡No te la pierdas!
Con esta plantilla podrás proyectar el comportamiento previsible de la tesorería a un año y calcular el saldo óptimo a mantener en liquidez y el saldo máximo a partir del cual invertir la tesorería ociosa en activos financiero para minimizar el coste financiero. Se trata de un modelo muy extendido que permite entender los conceptos básicos del cash management.
La descarga incluye una plantilla Excel con una sola hoja en la que incluimos todos los datos, por un lado los datos básicos obtenidos del modelo en formato dashboard, y por el otro, el detalle de los movimientos simulados a un año de la cuenta corriente y de la cartera de activos financieros.
Sólo necesitas introducir siete datos para obtener todos los resultados: saldo mínimo de seguridad que deseas tener en tesorería, saldo inicial en liquidez, saldo inicial en activos financieros, tipo de interés nominal obtenido de los activos financieros, comisiones por reembolse e inversión en activos y la media y la desviación típica de los movimientos en cuenta corriente que podrás obtener fácilmente descargando el extracto de tu cuenta corriente en Excel.
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Lee atentamente la descripción de la plantilla antes de efectuar tu compra, ten en cuenta que no aceptamos devoluciones porque nuestro producto digital no permite su retorno si no se ajusta a lo que esperabas. Escríbenos si siguen quedándote dudas y las resolveremos.
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Versión compatible: también debes tener en cuenta que la mayoría de nuestras plantillas están hechas con Microsoft Office para Windows, por lo que no garantizamos que funcionen en la versión para Mac. Para verificar con qué programa es compatible una plantilla, en la sección de plantillas, selecciona los filtros de programa que aparecen a la izquierda.
