El principal objetivo de este pack es ofrecer a la empresa una visión completa y estructurada de sus relaciones bancarias, endeudamiento, liquidez y capacidad de financiación, de forma que el responsable financiero pueda tomar decisiones basadas en datos reales y anticipar necesidades futuras de tesorería.

Este pack sirve para:

• Centralizar toda la información financiera y bancaria en un único entorno Excel fácil de manejar.
• Elaborar documentación profesional (contratos, reconocimientos de deuda, dossieres bancarios o informes CIRBE) lista para uso interno o presentación ante terceros.
• Analizar el endeudamiento global de la empresa o del grupo mediante pool bancario, indicadores financieros y consolidación de datos.
• Planificar la tesorería anual y mensual, detectando déficits o excedentes de liquidez con antelación.
• Comparar alternativas de financiación (préstamos, líneas de crédito, leasing, etc.) para elegir la más eficiente en coste y plazo.
• Mejorar la negociación bancaria, al disponer de información estructurada, ratios financieros claros y previsiones documentadas.

El Pack Tesorería, Liquidez y Financiación incluye un conjunto de plantillas Excel organizadas en cuatro grandes bloques que cubren todo el ciclo financiación y tesorería empresarial: desde la planificación financiera, hasta informes financieros, pasando por varios documentos clave en finanzas. Puedes consultar el detalle del contenido visitan la sección que las contiene (Tesorería, Liquidez y Financiación)

• Planificación financiera y tesorería: incluye herramientas como el presupuesto anual de tesorería o la calculadora de financiación para empresas. Estas hojas permiten planificar cobros y pagos, prever necesidades de liquidez, evaluar escenarios alternativos y analizar la estructura de financiación adecuada.
• Gestión bancaria y control del endeudamiento: plantillas de pool bancario (simple y consolidado) que facilitan el seguimiento de todas las operaciones bancarias por entidad, tipo de producto y vencimiento. Permiten obtener una visión global del nivel de endeudamiento, exposición bancaria y capacidad de financiación del grupo empresarial.
• Análisis e información financiera: este bloque incorpora plantillas como el informe CIRBE, el dossier bancario, la declaración de bienes o el manual de productos de financiación para empresas. Su objetivo es facilitar la preparación de documentación e informes financieros internos o para terceros.
• Contratación y documentación financiera: incluye modelos editables de contratos de préstamo, leasing, línea de crédito y reconocimiento de deuda. Estas plantillas permiten generar documentación formal y profesional para la firma o simulación de operaciones financieras.

Cada plantilla del pack funciona de manera independiente, pero todas comparten la misma estructura profesional y lógica de uso, lo que permite trabajar con ellas de forma conjunta o separada según las necesidades de la empresa.

El usuario solo tiene que introducir los datos básicos y las plantillas calculan automáticamente los resultados presetándolos en resúmenes visuales.

Puedes consultar, en la ficha de cada plantilla individual, un vídeo explicativo donde se muestra paso a paso su funcionamiento, para que puedas aprender su estructura y aprovechar todas sus posibilidades.

• Plantillas totalmente editables y compatibles con Excel.
• Fórmulas automáticas y campos configurables.
• Estructura homogénea que facilita el uso conjunto o individual.
• Resultados claros y preparados para presentar ante bancos, inversores o asesores.
• Ideal si buscas optimizar tu financiación, planificar la tesorería y mejorar la gestión bancaria con herramientas prácticas y profesionales.

Actualizaciones siempre disponibles: puedes descargar las plantillas y todas sus actualizaciones cuando quieras desde tu zona de usuario, donde también encontrarás todo lo relacionado con tus pedidos, como tus facturas o tus cupones de descuento.

Soporte gratis por email las 24 horas: escríbenos tu consulta a info@plantillaspyme.com, respondemos siempre en menos de 12 horas.

Video tutoriales de ayuda: consulta los videos tutoriales sobre cómo funcionan las plantillas y todas sus funcionalidades para sacar el máximo partido. Puedes consultar también más contenido de ayuda en nuestro blog y en nuestro canal de Youtube. 

Lee atentamente la descripción de la plantilla antes de efectuar tu compra, ten en cuenta que no aceptamos devoluciones porque nuestro producto digital no permite su retorno si no se ajusta a lo que esperabas. Escríbenos si siguen quedándote dudas y las resolveremos.

Reparación de errores: todos los archivos han sido diseñados por expertos en empresas y programados por profesionales de la programación, a pesar de ello, algún archivo podría contener algún error de programación. Si encuentras alguno en el archivo infórmanos, lo repararemos y te enviaremos una copia que funcione correctamente sin coste para ti, en el menor tiempo posible.

Versión compatible: también debes tener en cuenta que la mayoría de nuestras plantillas están hechas con Microsoft Office para Windows, por lo que no garantizamos que funcionen en la versión para Mac. Para verificar con qué programa es compatible una plantilla, en la sección de plantillas, selecciona los filtros de programa que aparecen a la izquierda.