Descripción

La plantilla de presupuesto anual de tesorería avanzada permite un control exhaustivo y detallado de la evolución del flujo de caja mensual y los componentes que más le afectan. Con ella podrás:

Elaborar el presupuesto anual de tesorería, con el detalle de cada mes, lo que te permitirá hacer un seguimiento detallado.

Registrar las operaciones diarias de la empresa, ya sean cobros o pagos de cualquier tipo (nóminas, proveedores, facturas emitidas, préstamos, recibos y mucho más) con formularios, lo que te ayudará a introducir bien la información y te ahorrará mucho tiempo de corrección de errores.

Analizar la evolución de la tesorería gracias al resumen mensual de las operaciones registradas en las que se detalla la evolución de todos los tipos de flujo de caja:

Flujo de caja operativo: es el de las operaciones básicas de la empresa de ventas, compras y costes de estructura. Es muy parecido al ebitda y nos da una idea de la generación de caja de la actividad principal de la empresa.

Flujo de caja financiero: es el derivado de las operaciones financieras, por un lado, los intereses y comisiones pagados y/o cobradas y, por el otro, la financiación que entra y sale, tanto la correspondiente al corto plazo o circulante como la de largo plazo, así como la que proviene de fuentes externas a la empresa o la que aportan los propios socios. Aporta todo el detalle de cómo se está financiando la empresa.

Flujo de caja de inversión: es el que va ligado a la inversión o desinversión en activos fijos. Se trata de un flujo de caja que, normalmente, va muy ligado al flujo de caja  financiero ya que, a más inversión en activos, más necesidades financieras.

Flujo de caja neto: la suma de todos los flujos de caja de la empresa da como resultado el flujo de caja neto. Si éste es positivo de forma recurrente, la empresa es sostenible a largo plazo, pero si no lo es, la empresa no sobrevivirá.

Analizar con todo tipo de detalle las desviaciones de la realidad de la tesorería respecto a lo presupuestado, tanto a nivel de detalle, partida a partida como a nivel agregado gracias a un dashboard con un diseño espectacular.

Editar cualquier parte de esta plantilla, ya sean las fórmulas o funciones, como el código VBA que ejecuta los formularios y los menús de navegación por la plantilla es totalmente abierta.

Además, hemos incluido una serie de videos en la propia plantilla en los que explicamos, paso a paso y hoja a hoja, todas y cada una de funcionalidades, cómo están hechas y cómo funcionan, incluido el código VBA que ejecuta los formularios y los menús de navegación. Más de una hora y media de videos que te ayudarán a entender a la perfección cómo funciona esta utilidad.

Antes de comprar esta plantilla, te recomendamos que visites nuestra sección de packs donde tenemos plantillas agrupadas por temáticas con importantes descuentos.

Contenidos

La descarga consiste en una plantilla en Excel, con programación VBA para ejecutar los formularios. La plantilla funciona perfectamente sin las funcionalidades de programación, así que no es obligatorio usarlas, lo que da gran versatilidad a la plantilla. Las hojas que permiten gestionar esta plantilla son las siguientes:

Registro: es la tabla que nutre de información la evolución anual de la tesorería de la empresa. Es posible introducir los datos desde la propia tabla o desde los formularios que podrás ejecutar desde el menú superior especial que hemos incorporado.

Presupuesto: en la hoja de presupuesto deberás elaborar el presupuesto de tesorería, mes a mes, y con el detalle de todas las partidas. Serán tus objetivos anuales, así que tómate tu tiempo.

Tesorería: en la hoja de tesorería se resume, partida a partida y mes a mes, toda la información introducida en la hoja de registros. Esta hoja está totalmente automatizada y diseñada para poder analizar la información de forma totalmente visual.

Desviaciones: la hoja de desviaciones calcula, para cada partida y cada mes, la diferencia de la evolución real respecto al presupuesto. Además, para analizar los datos de forma rápida, hemos establecido el formato condicional a todos los campos de forma que, las partidas que evolucionan mal están en rojo y las partidas que evolucionan bien, están en verde.

Dashboard: se trata de un resumen detallado de la evolución total del año y mes a mes de la tesorería real en comparación con la presupuestada, todo reflejado en una sola pantalla y con diseño pensado para analizar la información de la forma más rápida.

Tablas dinámicas: en esta hoja hemos incluido cuatro tablas y gráficos dinámicos para resumir la evolución mensual de la tesorería, donde es posible bajar hasta el nivel de cliente/proveedor, evolución mensual de los tipos de movimiento, de los subtipos y de los titulares, de forma que podemos analizar como hemos ido cobrando mes a mes de un cliente o qué hemos ido pagando a un banco, por ejemplo.

Desplegables: desde la hoja de desplegables, podrás modificar cualquier desplegable de toda la plantilla, ya sea los de la hoja de registro o los que aparecen en los formularios, lo que te facilitará adaptar la plantilla a tu operativa particular.

Ayuda: en esta hoja hemos incluido más de una hora y media de video en los que explicamos cómo hemos hecho esta plantilla y cómo está todo programado, tanto las fórmulas y funciones de Excel como la programación en vba que ejecuta los formularios y el menú superior.

Interno: esta hoja está oculta (sin contraseña) porque no es necesario utilizarla. Contiene la evolución mensual de los diferentes flujos de caja del año, en función de la opción seleccionada en el dashboard, lo que permite ejecutar el gráfico que vemos en esa hoja.

Además, como venimos diciendo, hemos incluido un menú superior especial de botones para ejecutar los formularios y navegar por la plantilla, con la siguiente estructura:

Registro: para ejecutar los dos formularios de registro de operaciones, el de nuevas operaciones y el de modificación de operaciones.

Navegación: con un botón para cada una de las hojas de la plantilla, para navegar por ella sin necesidad de clicar en las pestañas.

 

 

Compromisos

Todos los archivos han sido diseñados por expertos en empresas y programados por profesionales de la programación, a pesar de ello, algún archivo podría contener algún error de programación.

Si encuentras alguno en el archivo infórmanos escribiéndonos a info@plantillaspyme.com, lo repararemos y te enviaremos una copia que funcione correctamente sin coste para ti, en el menor tiempo posible. Recuerda que, al tratarse de archivos que enviamos de forma automática en el proceso de compra y no es posible devolver, no aceptamos reembolsos, pero lógicamente lo repararemos si contiene algún error.

Por otro lado, esta plantilla contiene macros con programación vba, así que sólo es compatible con versiones superior a Excel 2010 y es muy posible que no sea totalmente compatible con la versión de Excel para Mac.

-5,15 €

Presupuesto avanzado de tesorería

20,62 €
15,47 €

Métodos de pago seguro

  • Visa
  • Mastercard
  • PayPal
  • Google Pay
  • Apple Pay

Quizás también te interesen

Quizás también te interesen

Debes estar registrado
-4,12 €

Análisis de Balances Básico

16,49 € 12,37 €

Debes estar registrado
-1,85 €

Análisis de Dupont

7,40 € 5,55 €

Debes estar registrado
-1,23 €

Calculadora VAN y TIR

4,92 € 3,69 €

Debes estar registrado
-5,15 €

Comparador de préstamos profesional

20,62 € 15,47 €

Debes estar registrado
-3,08 €

Seguimiento mensual de balances

12,36 € 9,28 €

Debes estar registrado
-8,25 €

Contabilidad para Autónomos Pro

33,02 € 24,77 €

Debes estar registrado
-4,12 €

Calculadora de Préstamos Profesional

16,49 € 12,37 €

Debes estar registrado
-10,32 €

Simulador Hipotecario

41,28 € 30,96 €

Debes estar registrado

Calculadora de la tasa WACC

¡Gratis!

Debes estar registrado
-3,09 €

Calculadora de préstamos irregulares

12,36 € 9,27 €

Debes estar registrado
-3,09 €

Contabilidad para autónomos básico

12,36 € 9,27 €

Debes estar registrado
-3,09 €

Control de gastos

12,36 € 9,27 €

Debes estar registrado
-3,09 €

Presupuesto de tesorería básico

12,36 € 9,27 €

Debes estar registrado
-2,67 €

Simulador de leasing

10,70 € 8,03 €

Debes estar registrado

Plantilla de Balances

¡Gratis!

Debes estar registrado
-4,12 €

Control de trading en Excel

16,49 € 12,37 €